財務、審計、統(tǒng)計工作總結

XX市供銷社

二0一一年財務綜合工作總結

201*年，XX市供銷社在上級社和當地市委、市政府和的正確領導下，以深入貫徹市政府“關于加快構建農村現代經營服務新體系全面推進供銷合作社改革發(fā)展的實施意見”為契機，以落實省、XX市供銷社工作會議精神為切入點，積極組織開展了農村現代經營服務體系建設年和基層組織體系建設年活動，企業(yè)活力、服務能力明顯增強，企業(yè)效益、社會效益全面提高。今年以來，全國供銷總社XXX，監(jiān)事會主任X等領導先后到XX進行考察調研，省、市供銷社工作會議先后在XX召開，《農民日報》、《XX日報》等媒體先后對市供銷社的改革發(fā)展進行了宣傳報道，主要工作情況如下：一、各項經濟指標的完成情況

預計各項經濟指標均超額完成上級社安排的計劃，統(tǒng)計口徑商品總購進8.6億元，占年度計劃的108%，商品總銷售完成9.4億元，占計劃的109％，實現利稅470萬元，占計劃的110％。

二、我市供銷系統(tǒng)基本情況：

我系統(tǒng)現有所屬獨立法人（財會報表單位）企業(yè)26家，其中：市社直屬企業(yè)7個，基層社15個，專業(yè)合作社4個。全系統(tǒng)資產總計1.8億元，負債總額2880萬元，凈資產1.5

億元。

三、主要工作

1、財務核算和其他管理工作

（1）加強基層會計基礎工作，發(fā)揮財會職能作用。今年以以會代訓的形式召開基層會計會議7次，規(guī)范供銷社系統(tǒng)會計基礎工作。嚴格會計核算紀律，確保會計核算規(guī)范、真實、完整。做好全系統(tǒng)月、年報的審核、匯總、上報工作，啟動并實施了供銷社系統(tǒng)會計數據網上直報，提高會計報表的報送質量和效率，確保會計報表及時、準確上報。加強了財會分析工作，發(fā)揮會計信息作用，今年共出具各種財務分析報告26份，為領導決策、爭取政策支持奠定了基礎。

（2）進一步發(fā)揮現金流量的優(yōu)勢，優(yōu)化資金調度，在保證經營資金需求的前提下，加大資本運作力度，提高資金的效益，為新型網絡建設建設提供了1000萬元的資金支持。

（3）抓好系統(tǒng)匯總會計報表改革。強化社有企業(yè)管理、開放開門辦社為著力點，進一步創(chuàng)新財會工作新思路、匯總會計指標體系，今年又有三家企業(yè)歸附到供銷社旗下。

（4）做好會計從業(yè)人員培訓教育工作，今年共組織所屬單位32名會計進行了8次業(yè)務培訓，完成了46名會計人員全國網絡信息錄入工作，并全部通過了當地財政的會計人員繼續(xù)教育資格考試。

（5）今年根據市社黨委安排，組織兩個審計調查小組，

對下屬及涉及網絡建設承擔單位進行了6審計調查，之前，先對被調查單位發(fā)放了審計調查提綱和審計通知書及相關表格，通過座談、實地查看、檢查賬冊等，對所屬單位的人員構成、資產負債、項目資金�？顚Ｓ眉疤幚�、歷史包袱、發(fā)展思路有了全面了解，調查完畢后，由審計小組歸納匯總，向黨委提交了6次比較客觀實際的調查報告，為供銷社監(jiān)控穩(wěn)定發(fā)展提供了保證。

（6）建立長效審計監(jiān)督機制，對所屬企業(yè)開展定期或隨機審計，對重大業(yè)務事項進行專項審計，年終普審，依據《XX市供銷社企業(yè)法人代表經營業(yè)績年度考核獎懲辦法》，對企業(yè)法人代表的年薪、社有資產承租費收取、管理費上交、職工養(yǎng)老金繳納、財產保險統(tǒng)籌、資產保值、安全穩(wěn)定六項業(yè)績指標作了明確規(guī)定，根據六項指標的綜合得分情況與個人收入相互掛鉤，對網絡建設做出突出貢獻的個人進行重點獎勵6人，同時其他單位參照應收承租費基數提取獎勵基金。這一措施加速了網絡建設快速發(fā)展，也提高了企業(yè)法人的積極性。

（7）根據省、市社工作要求，組織人員積極開展統(tǒng)計普查和專項調查，盡力做到應統(tǒng)盡統(tǒng)，將承認供銷社章程，服從供銷社管理，供銷社引領引辦的企業(yè)、專業(yè)社、協(xié)會及經濟組織的經營數字和業(yè)務活動納入供銷社統(tǒng)計范圍，比較客觀的反映了應該由供銷社統(tǒng)計反映的內容和數字。今年又

有三家企業(yè)歸附到了供銷社名下。

2、盤活供銷社存量資產，加快發(fā)展社有企業(yè)。一是充分利用好現有資產、資源的優(yōu)勢，通過新建網絡項目帶動資源整合，重新打造供銷社的骨干企業(yè)。二是要搞好資產重組工作，將有效資產向優(yōu)勢、龍頭企業(yè)集中，如，今年新建的文祖超市由日用品管理經驗豐富的垛莊社來實施建設和經營。

3、積極爭取和落實相關支持政策和資金。一是加強了與財政、農業(yè)等部門的協(xié)調和溝通，爭取了農業(yè)專業(yè)社項目2個。二是要繼續(xù)做好供銷社土地確權登記工作，今年抽調人員與車輛成立專門小組，對所屬26家單位資產進行了全面查實，妥善解決歷史遺留的土地權屬爭議2起。4、做好項目專項資金申報，爭取優(yōu)惠政策支持。

201*年，在XX市社的指導幫助下，積極申報各類、各級項目工程12個，及時匯報工程項目進展情況，爭取財政和相關部門支持，保證了各個工程項目順利開、竣工。其中市級項目4個、市社支持項目撥款90萬元；省級項目1個，省社支持項目撥款50萬元；總社新網工程項目1個、支持資金40萬元；專業(yè)合作社項目市級、省級各一個。

截止201*年11月底，共投資960萬元，相繼建設了2100平方XX供銷X超市、800平方的X日用品配送中心三期擴建，6000平方的水X社區(qū)服務中心已經開工、400水XX河直營

超市等項目。在各個項目建設過程中，從籌措資金、審核預算、竣工決算到工程款結算，財會人員全程參與，工程款�？顚Ｓ谩�按規(guī)定進行賬務處理，保證各項工程的順利進行。四、存在問題

1、雖然甩掉了歷史經濟包袱，確保了社有資產的完整，但資產變現能力差，資產保值尚可，增值缺乏后勁，流動資金不足，經營管理人才匱乏，已經成為阻礙企業(yè)正常發(fā)展的瓶頸。

2、如何盤活現有資產，改變靠房租收入吃飯，集中有限資金支持大項目建設，特別是如何發(fā)展建設“新網工程”和農村便民超市、綜合服務中心，使企業(yè)可持續(xù)發(fā)展是今后重點探討的課題。

3、基層財會、審計、統(tǒng)計人員大多一人兼職，年齡偏大，知識面窄，與當前快速發(fā)展的經濟社會不相適應，急需年富力強、富有朝氣、能夠干事創(chuàng)業(yè)的復合型人才投入到供銷事業(yè)中去。

五、201*年工作計劃

1、貫徹《國務院關于加快供銷社改革發(fā)展的意見》的精神，加大工作力度，使市社機關盡快納入當地財政預算，解決后顧之憂，使其能全身心的投入到新農村建設和“新網工程”的創(chuàng)建中去。

2、開展對社有企業(yè)經營業(yè)績和財務收支預算考核工

作，切實把社有資產保值增值的責任落到實處；科學合理確定企業(yè)的經營目標和財務收支指標，強化日常檢查、考核、兌現獎懲等工作。

3、繼續(xù)籌措資金，確保201*年新網工程項目的建設。

201*年，計劃投資1300萬元，繼續(xù)建設X社區(qū)綜合服務中心、三農大廳綜合服務中心，農產品大世界等項目，真正實現總社和省市社提出的建設和恢復日用品、農資、農超對接、社區(qū)服務、資金互助五大服務網絡體系，收復供銷社農村流通的主陣地。

隨著建設步伐的加快，管理中還會出現相當多的問題，只有與時俱進，不斷借鑒兄弟單位及各地先進經驗，不斷自

我完善，才能使供銷事業(yè)得到長足的發(fā)展和大的飛躍。

二0一一年十一月二十日

擴展閱讀：財務審計部8月份工作總結

日曄興房地產財務審計部文件201*0903呈報文件文件名稱呈報單位呈報時間呈報人正文內容：8月份已完成的工作：完成了日常付款審計及款項的支付工作。按規(guī)定時間結賬，向領導報各種報表。按時完成7月份財務分析。稅務報表的申報與稅款的繳納。養(yǎng)老、醫(yī)療等各種保險的申報與繳納。7月份工資、上半年浮動工資的計算與發(fā)放。防暑降溫費的發(fā)放。各種臺帳的每日更新。審核了銷售公司7月份紫金苑銷售傭金。紫金苑項目8月份共計收款15937017元，售房10套，銷售面積1267.86m2，總房款7949392元。紫玉名苑銷售車位4個，合計收款387505元。市稽查局人員的接待協(xié)調配合工作。紫金苑銷售收款、紫玉名苑收款。紫金苑銷售按揭貸款與各銀行的協(xié)調。1/2

日曄興財務審計部201*年8月份工作總結日曄興財務審計部201*年9月3日趙偉杰日曄興房地產財務審計部文件201*0903紫金苑網簽銷售合同的復核工作。其他工作租賃、物業(yè)結賬工作。物業(yè)、租賃公司月度工作總結、財務分析工作。物業(yè)、租賃個稅、營業(yè)稅金及其附加的申報繳納。租賃、物業(yè)工資的計算發(fā)放。物業(yè)公司各項費用的收款工作。物業(yè)水費統(tǒng)計錄入，裝修押金管理費統(tǒng)計錄入以及裝修押金的退款工作。財務審計部二一一年九月三日

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